Allocare Data AG
Mit Allocare CLOUD erhalten Sie eine umfassende Systemlösung als „Software as a Service (SaaS)“. Diese eignet sich besonders für Vermögensverwalter, die ein Software-System für CRM, Portfolio Management und Reporting suchen, dies aber nicht „in house“ betreiben möchten. Allocare CLOUD ist mandantenfähig. Alle Daten werden in der Schweiz gehostet und verarbeitet. Auf Basis von Allocare AMS und Allocare WEB bieten wir mit Allocare CLOUD ein modernes und seit vielen Jahren im Markt erprobtes Portfolio Management- und Reportingsystem.
Data Management Services
Sie haben oft Probleme, dass für die Betreuung Ihrer Kunden relevante Daten fehlen oder nicht korrekt und rechtzeitig im System sind? Allocare Data AG bietet Ihnen Data Management in professioneller Weise an, unabhängig davon, welches System oder welche Depotbanken im In- und Ausland Sie nutzen. Bei der Datenverarbeitung basieren wir auf automatisierten Schnittstellen, Scan-Schnittstellen und verbuchen auch manuell Positions- und Transaktionsdaten tagfertig. Wir rekonzilieren die verbuchten Informationen mit Bankbelegen und -auszügen in der von Ihnen benötigten Frequenz und exportieren diese in das von Ihnen genutzte System. Sie können in Ihrem System jederzeit auf die rekonzilierten Daten zugreifen. Auch die Stamm- und Preisdaten von den Investments Ihrer Kunden werden von uns zur Verfügung gestellt.
Plattform Services (SaaS)
Wenn Sie unsere Software nicht «in house» betreiben möchten, können wir Ihnen als Alternative Allocare CLOUD anbieten. Die mandantenfähige Plattform-Lösung basiert auf Allocare AMS und Allocare WEB und wird von uns in der Schweiz betrieben.
Die notwendigen Funktionalitäten stehen allen Ihren Mitarbeitenden (Portfolio Manager, Kundenbetreuer, Compliance Officer und Backoffice) den Bedürfnissen entsprechend zur Verfügung und können effizient genutzt werden. Das Spektrum ist dabei breit gefächert und umfasst beispielsweise:
- Online-Zugriff (read-only oder read & write)
- CRM-Funktionalitäten wie Checklisten und Notizen von Kundenmeetings auf FIDLEG/MiFID-Basis
- Order-Erfassung, Order-Freigabe und Order-Kontrolle gemäss Ihrer eigenen Orderprozesse
- Performance-Messung nach verschiedenen Methoden, auch für Private Equity Investments
- Compliance- und Risk Management- sowie AML-Checks pre- und postrade (z.B. Anlagegrenzprüfungen, Transaktionsüberwachung, Suitability und Appropriateness von Anlagen gemäss individuellem Risikoprofil Ihrer Kunden, etc.)
- Prüfung von Fondsgesetzen für verschiedene Domizile sowie Prüfung von individuellen Fondsregeln
Reporting Services
Gerne übernehmen wir für Sie auch das Kundenreporting. Allocare Data AG kann Ihnen in Ihrem Look & Feel eine Vielzahl von Auswertungen anbieten, unter anderem:
- Monatliches Standard-Kundenreporting mit Performance, Asset Listings z.B. nach Asset Kategorien mit Ihrem Logo, inkl. Einbindung Ihrer Marktkommentare
- Erweitertes Reporting, z.B. Konsolidierung diverser Depotbanken, Berücksichtigung von non-bankable Assets wie z.B. Real Estate, Private Equity, Crypto Assets oder Kunstgegenstände
- Ihren Bedürfnissen entsprechende individuelle Reports
- Compliance- und Risk Reports (Anzeige von vertraglichen und/oder gesetzlichen Grenzverletzungen)
- Regulatorisches Reporting z.B. für FIDLEG, MiFID/MiFIR, AML, BVV2
- Übersichtsreports und Dashboards über die Gesamtheit Ihrer Kunden
Wir sind für Sie da
Haben Sie Fragen im täglichen Umgang mit ihren Bankdaten? Die Mitarbeitenden des Data Management Teams unterstützen Sie – schnell, kompetent und unkompliziert.
+41 44 521 11 40 |
Patrick Schellenberg
Gianni Maraia
Pascal Brechot
Manuel Kläusli
Reto Frei
Allocare Data AG - where data matters
Unsere Schwestergesellschaft Allocare Data AG
Seit 2021 gehört die Allocare Data AG (vormals numas SA) zur Allocare-Gruppe. Deren Dienstleistungen sind eine hervorragende Ergänzung zu unserem Angebot. Dadurch lassen sich diverse Synergien bei der Betreuung unserer Kunden realisieren. Die im 2016 gegründete numas SA ist ein Start-up in der Fintech-Branche mit Sitz in Zürich.
Das Unternehmen unterstützt Kunden, insbesondere Family Offices und Vermögensverwalter im In- und Ausland, bei der Beschaffung, Verarbeitung sowie dem Export von Daten und Informationen aller Art – und zwar schnell, persönlich, effizient und in hoher Qualität. Die Kunden von Allocare Data AG sparen dadurch erhebliche Kosten in den Bereichen Back– und Middle Office und haben stets verlässliche Daten zur Verfügung. So können sie sich auf ihre Kernkompetenzen fokussieren und verlieren keine Zeit und Ressourcen mit Data Management–Aufgaben.
Allocare Data AG ist «swissness pur», denn alle angebotenen Dienstleistungen werden ausschliesslich in der Schweiz erbracht.
Die Mitarbeitenden der Allocare Data AG verfügen über langjährige Erfahrung bei Banken und Vermögensverwaltern in den Bereichen Data Management, IT, Legal und HR sowie eine dedizierte Ausbildung in den genannten Feldern.
Zugleich offeriert das Unternehmen ein individualisiertes Reporting sowie mit Allocare CLOUD ein State-of-the-Art Portfolio Management System als Service-Plattform. Allocare CLOUD basiert auf der Software Allocare AMS und ist vor allem für Vermögensverwalter geeignet, die keine eigene Server- und IT-Infrastruktur betreuen möchten.
Sie sind neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin mit dem Gründer und CEO von Allocare Data AG,
Standort
Allocare Data AG
Signaustrasse 10 | CH-8008 Zürich
+41 44 521 11 40 |