Allocare AMS
Unsere Portfolio Management Software Allocare AMS bietet Ihnen die optimale technische Basis, die Vermögen Ihrer Kunden jederzeit im Griff zu haben und diese umfassend zu betreuen. Die modulare Software bietet für die verschiedenen Einsatzgebiete die passende Lösung.
Allocare AMS unterstützt Sie vom Onboarding über die laufende Kundenbetreuung, bis zum Reporting effizient bei Ihren täglichen Arbeiten. Dabei wird sichergestellt, dass Ihre Business-Prozesse eingehalten werden, Sie die regulatorischen Anforderungen erfüllen und diese auch belegen können.
Alle Daten werden zentral gehalten und stehen gemäss Ihrem Zugriffsmodell den berechtigten Benutzern entsprechend zur Verfügung. Umfangreiche Analysemethoden unterstützen Sie bei der Auswertung der Performance und des Risikos auf jeder Ebene. Flexible Reporting-Möglichkeiten für Kunden, Compliance & Risk sowie das Management Ihres Unternehmens runden das Produkt ab.
Allocare AMS kann effizient in bestehende IT-Systemlandschaften integriert werden, ist cloud-fähig und verfügt über Standardschnittstellen zu den gängigen Marktdaten-Providern, Kernbanken-Systemen und einer Vielzahl von Depotbanken.
Portfolio Analyse
- Analysis Tree als Herzstück der Software
- Flexible Auswertungen und Darstellungen der Assets auf jeder beliebigen Stufe und nach frei definierbaren Kriterien
- Verschiedene Performance-und Risikoanalyse-Methoden, frei sortier- und gruppierbar
- Allgemeine und individuelle Analysetemplates speicherbar
- Ordersimulation, Szenarienprüfung und vieles mehr
Datenverwaltung
- Übersichtliche Verwaltung der Instrumente, Portfolios und Kunden
- Einfaches Laden von Stamm- und Marktdaten mit standardisierten Schnittstellen zu Depotbanken und Marktdaten-Anbietern
- Komplexe Strukturen wie Fund of Fund, Aggregationen, non-bankable Assets, Anlagepools oder Familien einfach und flexibel abbildbar
- Audit Trails, historisierte Daten und Dokumentenarchiv über die gesamte Lebensdauer
CRM
- Kundeninformationen, inkl. Risikoklassifikation und Dokumentenablage
- Notizfunktionen für Kundengespräche und regulatorische Auflagen
- Checklisten und Reports für Back- und Middle Office (z.B. Preischecks, Appropriateness und Suitability)
- FIDLEG und MiFID II
- Anbindung zu externen Systemen, falls gewünscht
Trade Order Management
- Flexible Konfiguration des Order Management-Prozesses (Autorisierungen, 4-Augen-Prinzip)
- Simulationen von Umschichtungen oder Anlagevorschlägen
- Pre- und Post-Trade-Checks
- Einzel- oder Sammelaufträge
- Rebalancing gegen Modell-Portfolios
- Cash Sweeping und Orderrouting
Compliance-Prüfungen
- Flexibler Editor zur Erfassung von gesetzlichen und kundenspezifischen Anlagerichtlinien
- Pre- und Post-Trade-Checks
- Frei definierbare, automatische Prüfstellen im Prozess mit 4-Augen-Kontrolle
- Breach Management mit funktionsabhängigen Berechtigungen und Workflows
- Audit Trails
Gesetzliche Richtlinien:
- Regelsets für Fondsgesetze der verschiedenen Jurisdiktionen (wie z.B. Luxemburg, Liechtenstein), BVV2 und Anlagerichtlinien für Versicherungen
- MiFID II-Lösung, inklusive automatischem Transaktionsreporting zum Regulator (MiFIR)
Transaktionsmanagement
- Erfassung aller Transaktionen mittels Editor
- Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken für das automatisierte Laden der Transaktions- und Positionsdaten
- Automatischer Abgleich neuer Transaktionen mit offenen Orders (Matching)
- Rekonzilierungstool
- Umfassende Transaktionenanalyse inklusive Transaktionskostenvergleich Soll/Ist möglich
Performance und Risikomessung
- Performanceberechnungen - TWR, MWR, IRR - auf jeder Stufe mit beliebiger Selektion oder Aggregation, «on the fly» oder zeitreihenbasiert
- Performanceattribution und -kontribution
- Fixed Income Attribution
- Verschiedene VaR Berechnungen (historisch, Monte Carlo etc.)
- Szenarien und Stresstests
- Risikokennzahlen
Integrierte Reportingfunktionalitäten
- Umfangreiches Paket an Standardreports
- Kundenspezifische Auswertungen möglich
- Beliebige Konsolidierung von Assets
- Einfache Erstellung von Dashboards
- Reportbücher mit Einbindung von externen Daten (z.B. Marktkommentare etc.)
- Mandantenfähigkeit, mit eigenem Look & Feel und White Labeling
- Erstellen eigener Report-Kompositionen
Kostenberechnung
- Automatisierte Berechnung von Management Fees nach verschiedenen Parametern (fix, volumen- oder performancebasiert) mit wählbarer Periodizität
- Automatisierte Rechnungserstellung
- Kontrolle der verrechneten Transaktionskosten gegen vorberechnete Sollbeträge
GIPS® (Global Investment Performance Standard)
- Zusammenfassung von Portfolios in Composites und deren Überwachung
- Berechnung von Performance- und Risiko-Kennzahlen unter Einhaltung von GIPS®
- Umfangreiches Paket an GIPS®-spezifischen Reports
- Unterstützung interner Kontrollprozesse