Allocare WEB
Das Web-Frontend Allocare WEB ist die ideale Ergänzung zu unserer Portfolio Management Software Allocare AMS. Mit Allocare WEB bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden einen individuellen, massgeschneiderten Zugriff über das Internet auf die relevanten Daten - in Ihrem Look & Feel und optimiert für die verschiedenen Endgeräte.
Allocare WEB passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an und deckt dank der breiten Palette von Funktionen Ihre verschiedenen Geschäftsfelder optimal ab.
Für beliebige Benutzer oder Benutzergruppen lässt sich der Zugriff individuell definieren.
Dashboards
- Standard Dashboards für Asset Allocation, Performance und Risikokennzahlen
- Erstellung individueller Dashboards für Relationship Manager, Portfolio Manager und auch für Kunden
- Übersichtliche Dashboards mit aggregierten Daten über alle Portfolios oder nach Berater für das Management
Portfolio Analyse
- Flexible Auswertungen und Darstellungen der Assets auf jeder beliebigen Stufe, jederzeit und nach definierbaren Kriterien mittels Analysis Tree oder Analysis Matrix
- Veränderungen über die Zeit, visualisiert im Evolution Tree
- Cash Flow Tree für die Darstellung zukünftiger Geldströme
CRM
- Darstellung von Kundendaten inkl. Dokumentenablage
- Erstellung und Auswertung von Notizen, auch für Audit-Bedürfnisse
- Pflege von Checklisten wie z.B. für Risikoklassifikation
- Möglichkeit zur Einbindung externer Daten
Compliance-Prüfungen
- Prüfung von gesetzlichen, vertraglichen und individuellen Anlagerichtlinien zu jedem Zeitpunkt
- Überwachung der Kundenportfolios auf angemessene Investments gemäss Risikoprofil und Anlagestrategie (Suitability und Appropriateness)
Reporting
- «On the fly»-Reports jederzeit möglich, als Ausdruck, PDF oder Excel-File
- Erstellung von Booklets und Reportbüchern
- Download von generierten Reportbüchern
- Reportarchiv
Performance / Risikomessung
- Performance auf Portfolio- oder Asset Kategorieebene mit Vergleich zu Benchmarks oder Modellen
- Performanceübersichten tabellarisch und grafisch, wählbare Perioden und Kategorien, Verlauf über die Zeit
- Risiko-Analysen
- Risiko-Kennzahlen
Sicherer Zugriff
- Standard-Authentifikationssysteme (Trusted oder Silent Login)
- Kundenspezifische Authentifikationssysteme
- Definition von userspezifischen Zugriffsrechten
- Zuteilung der Kunden spezifisch nach Betreuer und Verwaltungsmandate nach Portfolio Manager
- Read-only für Endkunden auf das eigene Portfolio
Look & Feel
- Anpassung von Farbpalette, Schriften, Layout, Inhalt, Struktur auf Ihre Corporate Identity
- Allocare WEB in Ihrem Look & Feel
Listings / Stammdaten
- Positionslisten
- Transaktions- und Orderlisten
- Darstellung von Portfolio-, Instrumente- und Kundenstammdaten
- Suchfunktionen als Unterstützung bei Abfragen
