Schnittstellen zu Depotbanken
Viele Depotbanken stellen Finanzintermediären Transaktions-, Positions- und teilweise auch Stammdaten mit Preisen elektronisch zur Verfügung. Diese Daten können direkt in Allocare AMS geladen und mit den gelieferten Daten automatisiert abgestimmt werden.
Die Depotbankschnittstellen verarbeiten alle Transaktionen für Wertpapiere, Geldmarktgeschäfte, FX, Derivate und Konten. Einige davon verarbeiten zusätzlich Instrumente- und Portfoliostammdaten, Preise sowie Wechselkurse.
Derzeit verfügbare Depotbankenschnittstellen
Aargauer Kantonalbank | Allianz Bank | Aquila AG | Astrobank | Banca del Ceresio SA | Banca del Sempione | Bank Julius Bär AG | Bank Lombard Odier & Co. SA | bank zweiplus | Banque CIC | Banque Pictet & Cie. SA | Banque Syz SA | Berner Kantonalbank | Border & Cie. | Caceis / Funds | Clientis Banken | Credit Suisse | Deutsche Bank | Edmond de Rothschild | EFG Bank AG | Frankfurter Bankgesellschaft | Glarner Kantonalbank | Graubündner Kantonalbank | HSBC / Funds | J. Safra Sarasin | JP Morgan AG | KaiserPartner | LGT Bank AG | Liechtensteinische Landesbank | Luzerner Kantonalbank | Miraubaud & Cie. SA | Morgan Stanley | Neue Bank AG | Rahn + Bodmer Co. | Reyl & Cie. SA | Schwyzer Kantonalbank | SCOBAG Privatbank | St. Galler Kantonalbank | State Street | Swissquote Bank AG | Thurgauer Kantonalbank | UBS Europe | UBS Switzerland AG | Union Bancaire Privée, UBP SA | V-Bank AG | Valiant Bank AG | Vontobel | VP Bank AG | Zuger Kantonalbank | Zürcher Kantonalbank
Orderrouting- und Settlement-Schnittstellen
Die elektronische Übermittlung von Einzel- und Sammelorders an verschiedene Gegenparteien wird immer wichtiger und der zeitnahe Empfang der Ausführungen ist vielfach ein zentraler Effizienzfaktor in der Prozesskette.
Folgende Orderrouting-Schnittstellen sind erprobt und erfolgreich bei Kunden im Einsatz:
- Bloomberg MAP / EMSX / TSOX
- UBS FIX
- FIXhub.net
- Swift (MT 502/509)
- BVI-Excel
- Andere (PDF, CSV, Excel)
Für die elektronische Übermittlung von Settlement-Instruktionen bieten wir eine Standardschnittstelle zur CTM-Plattform von DTCC.
Schnittstellen zu Marktdatenanbietern
Akkurate und aktuelle Finanzmarktdaten sind eine wichtige Voraussetzung im Asset & Wealth Management. Unsere Schnittstellen verarbeiten umfassende Instrumente-Stammdaten mit Neartime-, Intraday- und Closing-Preisen, Corporate Actions, Issuer-Informationen und ESG-Daten von professionellen Marktdatenanbietern.
Verfügbare Schnittstellen zu Marktdatenanbietern:
- SIX (VDF)
- Bloomberg (BDL)
- Morningstar
- MSCI (ESG-Daten)
Schnittstellen zu Kernbankensystemen
Allocare AMS wird auch als Add-on im Portfolio Management bei Banken eingesetzt. Der reibungslose Datenaustausch mit dem Kernbankensystem ist dabei essenziell.
Folgende Schnittstellen haben wir erfolgreich implementiert:
- Avaloq
- Finnova
Schnittstellen zu Wertschriften- / Fondsbuchhaltungssystemen
Sollen die Daten an ein Buchhaltungssystem übermittelt werden? Auch dafür können wir Lösungen anbieten.
Folgende Schnittstellen zu Wertschriften- und Fondsbuchhaltungssystemen haben wir erfolgreich implementiert:
- pebe INVEST
- SAP TRM
- NX GP3
- XENTIS
OpenWealth Association
Allocare AG und unsere Gruppengesellschaft numas SA sind seit 2022 Mitglied der OpenWealth Association, die zum Ziel hat, Standards für den Datenaustausch in der Finanzindustrie zu definieren.
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