• Allocare WEB

Module

Unsere Standardsoftware Allocare AMS wird auf Wunsch mit Spezialmodulen ergänzt. Wir entwickeln diese ständig weiter und ergänzen unser Angebot laufend, gemäss regulatorischem Umfeld sowie den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden.

Private Equity

Für Private Equity-Anlagen sind die notwendigen Transaktionstypen abgebildet und alle Analysen rund um diese Anlageklasse können umfassend durchgeführt werden.

Dazu zählen unter anderem:

  • IRR-Berechnung
  • Aufzeigen von Comitted Capital und Draw Downs
  • Distributions (recallable und non-recallable) sowie alle Bewegungen
  • Bewertung von Direktanlagen
  • Private Equity-Reports

ESG

Nachhaltiges Investieren steht immer stärker im Vordergrund. Die Investmentstrategien sowie die einzelnen Investments sollen laufend auf eigene und gesetzliche ESG-Kriterien geprüft werden.

Die Funktionalitäten umfassen:

  • Automatisiertes Laden von ESG-Daten (MSCI)
  • PAI-Methoden gemäss SFDR
  • Individuell definierte ESG-Methoden
  • Anlagerichtlinien-Prüfung unter Berücksichtigung der ESG-Methoden
  • Geeignetes ESG-Reporting gegenüber Kunden und Aufsichtsorganisationen

Real Estate

Immobilienanlagen können Sie mit unserer Software professionell abbilden und verwalten.

Die Funktionalitäten umfassen:

  • Abbildung von direkten und indirekten Immobilienanlagen
  • Detaillierte Verbuchung von Kosten und Einnahmen
  • Rentabilitätsanalysen
  • Kapitalfluss-Darstellungen
  • Darstellung von Wertanpassungen
  • Verwaltung von Finanzierungen
  • Verschiedene Reports

MiFID II/MiFIR

Die Anforderungen MiFID II und MiFIR sind in Allocare AMS vollumfänglich abgebildet.

  • Verlustschwellenkontrolle
  • Zielmarktabgleich
  • ex ante-Kostenausweis
  • ex post-Kostenausweis
  • Top 5 Ausführungsplätze
  • MiFIR Transaktionsmeldungen

GIPS®

In Allocare AMS können Sie die Global Investment Performance Standards (GIPS) einhalten und ein konformes Reporting erstellen.

  • Zusammenfassung von Portfolien in Composites und deren Überwachung
  • Berechnung von Performance- und Risiko-Kennzahlen unter Einhaltung von GIPS
  • Umfangreiches Paket an GIPS-spezifischen Reports
  • Unterstützung interner Kontrollprozesse

VaR (Value at Risk)

Die VaR-Funktionalitäten in Allocare AMS bieten Risikoberechnungen nach verschiedenen Methoden, um maximale Verluste für einen bestimmten Zeitraum und ein bestimmtes Konfidenzintervall abzuschätzen.

Folgende Methoden stehen zur Verfügung:

  • Historische VaR-Simulation
  • Monte Carlo VaR-Simulation
  • VaR mit historischen Returns (TWR)
  • Conditional Value at Risk (CVaR)
Allocare AG
Kantonsstrasse 3 | CH-6246 Altishofen
+41 62 748 65 65Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Allocare AG | numas SA
Signaustrasse 10  | CH-8008 Zürich
+41 62 748 65 65Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.