Data Management Services
Sie haben ein eigenes Portfolio Management- und Reporting System, aber oft Probleme, dass für die Betreuung Ihrer Kunden relevante Daten fehlen oder nicht korrekt und rechtzeitig im System sind? Sprechen Sie mit uns! Wir bieten Ihnen aus unserer Allocare Data AG das Management von Daten in professioneller Weise an, unabhängig davon, welches System oder welche Depotbanken im In- und Ausland Sie nutzen.
Bei der Datenverarbeitung basieren wir auf automatisierten Schnittstellen zu den Depotbanken und verbuchen auch manuell Positions- und Transaktionsdaten tagfertig. Unsere erfahrenen Mitarbeitenden rekonzilieren die verarbeiteten Informationen mit Bankbelegen und -auszügen in der von Ihnen benötigten Frequenz und stellen diese standardisiert zum Import in Ihr System zur Verfügung. Sie können jederzeit täglich auf die abgestimmten Daten in Ihrem System zugreifen. Auch die Stamm- und Preisdaten von den Investments Ihrer Kunden werden von uns zur Verfügung gestellt. Dabei basieren wir auf einer Kooperation mit SIX (www.six.ch) oder nutzen die Preisquelle, die Sie wünschen. Auch erweiterte Stammdaten wie Risikoprofile von Kunden, Ratings oder Benchmarks (auch Composite-Benchmarks) laden wir nach Bedarf ins System. Sollten Sie eine Anbindung Ihres Systems an eine andere Software benötigen, wie z.B. ein CRM- oder ein Archiv-System, kümmern wir uns gerne darum.
Allocare Data AG
Patrick Schellenberg
Tel. +41 44 521 11 40