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Allocare AMS bildet die Basis unserer Expertenlösungen für die Vermögensverwaltung. Zusätzlich lassen sich die Lösungen mit Allocare WEB erweitern. Die Schnittstellen sichern die Verbindung zur Aussenwelt.
Allocare AMS
Allocare AMS
Die passende Lösung in einem herausfordernden Umfeld.
Allocare AMS ist eine Asset & Wealth Management Software, die sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten erlaubt. Sie erfüllt vollumfänglich die gestellten Anforderungen an eine moderne Standardsoftware im Portfolio Management.
Stammdatenverwaltung
- Flexible Verwaltung von beliebigen Stammdaten (Instrumente, Portfolios, Kunden)
- Schnittstellen zu Depotbanken und Marktdaten-Anbietern (Instrumente, Preise, Wechselkurse)
- Abbildung von Fund-of-Fund-Strukturen, Portfolio-Aggregationen, Family Assets, Non-bankable Assets oder Anlagepools
- Audit Trails, Historisierung und Dokumentenverwaltung
Portfolio Analyse
- Analysis Tree als Herzstück von Allocare AMS
- Beliebige stichtagsbezogene und periodische Auswertungen der Assets nach frei definierbaren Kriterien
- On-the-fly Berechnung von verschiedenen Performance- und Risikomethoden individuell gruppierbar
- Ordersimulation, Szenario-Analysen, Anlagegrenzprüfung und vieles mehr
Trade Order Management
- Einzel- oder Sammelaufträge mit Pre-trade-Check
- Rebalancing gegen Modell-Portfolios
- Generierung von Anlagevorschlägen
- Elektronisches Orderrouting
Complianceprüfung pre-/post-trade
- Editor für die Erfassung von gesetzlichen und vertraglichen Anlagerichtlinien
- Pre-/post-trade Prüfungen zu jedem Zeitpunkt, historisierbar und für Reportingzwecke verwendbar
- Automatisierte Prüfprozesse mit Vier-Augen-Prinzip und mit Orderfreigabe-/Orderstopp-Funktion
- Breach Management mit rollenabhängigen Berechtigungen, Audit Trails und Eskalationsstufen
- Regelsets für Fondsgesetze in verschiedenen Ländern (Schweiz, Luxemburg, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Irland)
- MiFID II Transaktionsreporting
Transaktionsmanagement
- Transaktionseditor zum manuellen Erfassen aller möglichen Transaktionen
- Automatisches und zuverlässiges Laden von Transaktionsdaten in Allocare AMS dank Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken
- Automatischer Abgleich neuer Transaktionen mit offenen Orders (Matching)
- Einfaches Rekonzilierungstool
- Umfassende Analyse von Transaktionen wie Kostenvergleich Soll/Ist, Umsatz etc.
Performance und Risikomessung
-
Performanceberechnungen TWR, MWR und IRR auf jeder Stufe (on-the-fly oder zeitreihenbasiert)
-
Berechnung Relative Performance Attribution, Fixed Income Attribution oder Kontributionen
-
VaR Berechnungen historisch, Monte Carlo etc.
-
Einfaches Aufsetzen und Durchführen von Szenarien oder Stresstests
-
Vom System berechnete Investmentkennzahlen und Portfoliostatistiken
GIPS® (Global Investment Performance Standard)
- Zusammenfassung von Portfolien in Composites und deren Überwachung
- Berechnung von Performance- und Risiko-Kennzahlen unter Einhaltung von GIPS®
- Umfangreiches Paket an GIPS-spezifischen Reports
- Unterstützung interner Kontrollprozesse
Integriertes Reporting
- Umfangreiches Paket von Standardreports und kundenspezifischen Auswertungen
- Einfaches Erstellen von Dashboards mit Standard-Modulen
- Individuelles Zusammenstellen mehrerer Reports zu Reportbüchern mit Integration externer Daten
- Einfach anzupassendes, mandantenfähiges Layout
Gebührenberechnung
- Flexible Berechnung der Managementgebühren fix, volumen- oder performancebasiert
- Gebührenberechnung mit wählbarer Periodizität und gemäss Vereinbarungen mit Kunden
- Flexible Berechnung von Ist- oder Soll-Transaktionsgebühren basierend auf hinterlegten Modellen
Allocare WEB
Allocare WEB
Jederzeit und überall Zugriff auf die Portfolios.
Allocare WEB ermöglicht den flexiblen Online-Zugang zu Ihren Portfolios. Denn Sie greifen jederzeit und von überall auf Ihre Daten zu – zur Kontrolle der Aufträge, für Auswertungen oder für Ihre Präsentationen.
Die Vorteile: Portfolio Manager verfolgen Investments von unterwegs, Berater präsentieren bei externen Kundengesprächen aktuelle Daten und Kunden verfolgen ihre Portfolio-Entwicklung lückenlos.
Dashboards
- Dashboards für Überblick über Asset-Aufteilung, Performance und Risikokennzahlen
- Einfache Zusammenstellung individueller Dashboards aus einer Palette von Modulen mit dem Page Composer
Portfolio Analyse
- Analysis Tree für flexible Auswertungen und Darstellungen der Assets auf jeder beliebigen Stufe, jederzeit und mit frei definierbaren Kriterien
- Analysis Matrix für eine schnelle tabellarische Übersicht
- Evolution Tree zum Nachvollziehen der Veränderungen über die Zeit
- Cash Flow Tree für effektives Cash Management und Darstellung zukünftiger Geldströme
Performance / Risikomessung
- Vergleich der Performance auf Portfolio- oder Kategorieebene gegen Benchmark
- Historische Rendite- und Risikoanalyse
Complianceprüfung
- Jederzeitige Prüfung der Portfolios bezüglich Verletzungen der Anlagerichtlinien
- Endkunden überwachen den Portfolio Manager auf die Einhaltung der definierten Strategie
- Compliance Mitarbeiter prüfen die Kundenportfolios auf angemessene Investments
- Portfolio Manager erkennen Handlungsbedarf
On-the-fly Reporting
- Reports jederzeit on-the-fly möglich
- Ausdruck oder Export beliebiger Auswertungen als PDF oder Excel File
Reporting inkl. Download und Archiv
- Regelmässiges, automatisiertes Erstellen von Reportbüchern mit Bereitstellung zum Download in Allocare WEB
- Ad-hoc Generierung von Reports und Bereitstellung zum Download
- Report-Archiv für Ordnung und Überblick
Listings / Stammdaten
- Übersichtliche Listen von Transaktionen, Positionen, Beständen und Orders
- Suchfunktionen zur Unterstützung bei Abfragen
- Stammdaten der Portfolios, Investments und Legal Entities einfach einsehbar
Look & Feel
- Darstellung in individualisiertem Look & Feel
- Adaptierung der Farben, Schriften, Layout, Inhalt und Struktur an Corporate Identity
Sicherer Zugriff
- Schutz vor unbefugten Zugriffen durch Standard Authentifikationssysteme (Trusted oder Silent Login) oder kundenspezifische Systeme
- Garantie für Datensicherheit
- Festlegen userspezifischer Zugriffsrechte z.B. auf zugeteilten Kundenstamm für Kundenberater, auf Verwaltungsmandate für Portfolio Manager oder read-only Zugriff für den Endkunden auf das eigene Portfolio
Schnittstellen
Schnittstellen
Bestens verbunden mit der Aussenwelt.
Die universelle GDF-Import-/Exportschnittstelle bietet Gewähr für die schnelle und perfekte Verbindung mit der Aussenwelt.
Schnittstellen zu Depotbanken
Transaktions-, Positions- oder Stammdaten und Preise, die den Finanzintermediären von Depotbanken elektronisch zur Verfügung gestellt werden, können direkt in Allocare AMS geladen werden. Die Depotbankschnittstellen verarbeiten mindestens die Transaktionen für Wertpapiere, Geldmarkt Geschäfte, FX, Derivate und Konten. Einige verarbeiten zusätzlich Investment- oder Portfoliostammdaten, Preise/Wechselkurse und Bestände für die Abstimmung mit den Depotbanken.
Verfügbare Depotbankenschnittstellen
- UBS Schweiz (UAL)
- UBS Hong Kong / Singapur
- UBS Luxemburg
- UBS Deutschland
- Pictet (PicLink)
- Julius Bär Schweiz (BärLink)
- Julius Bär Singapur
- Julius Bär Bahamas
- Credit Suisse Schweiz (PSN)
- Credit Suisse Guernsey
- Zürcher Kantonalbank (ZKB)
- Basler Kantonalbank (BKB)
- Graubündner Kantonalbank (GKB)
- Banque de Luxembourg
- Lombard Odier
- J. Safra Sarasin
- Société Générale PB Suisse
- Cornèr Banca
- State Street
- JP Morgan Schweiz
- VP Bank
- Swissquote
- CFM Indosuez Monaco
- Banco Santander Suisse
- BNP Paribas
- Axion Swiss Bank
- Wilmington Trust
Orderrouting-Schnittstellen
Elektronisches Übermitteln von Orders an den Broker und Empfangen der Ausführungen ist heute Standard. Dafür gibt es viele Transferwege. Die hier aufgelisteten Orderrouting-Schnittstellen sind erprobt und erfolgreich bei Kunden implementiert.
Verfügbare Orderrouting-Schnittstellen
- Bloomberg AIM
- Bloomberg EMSX
- Bloomberg TSOX
- Swift (MT 502/509)
- Andere (PDF, CSV, Excel)
Schnittstellen zu Marktdatenanbietern
Akkurate und aktuelle Finanzmarktdaten bilden eine wichtige Basis im Asset Management. Unsere Schnittstellen verarbeiten die Daten der professionellen Marktdatenanbieter.
Verfügbare Schnittstellen zu Marktdatenanbietern
- SIX Financial Information (VDF)
- SIX Financial Information (LRDS)
- Bloomberg (BDL)
Schnittstellen zu Kernbankensystemen
Allocare AMS wird auch als Frontendtool bei Banken eingesetzt. Die Kommunikation zum/vom Host ist essentiell. Folgende Schnittstellen zu Kernbankensystemen haben wir bereits erfolgreich implementiert.
Implementierte Schnittstellen zu Kernbankensystemen
- Avaloq
- Finnova
- Olympic
Schnittstellen zu Wertschriften- / Fondsbuchhaltungssystemen
In einigen Fällen werden Daten auch an externe Buchhaltungssysteme übermittelt. Auch dafür bietet Allocare Hand mit seinen Schnittstellen.
Implementierte Schnittstellen zu Wertschriften- und Fondsbuchhaltungssystemen
- pebe INVEST
- SAP TRM
- NX GP3
- XENTIS
