31. Oktober 2019

Allocare AMS Release 19.9 steht zur Verfügung (31.10.2019)

Die Entwicklungen im Allocare AMS Release 19.9 haben zum Ziel, unsere Kunden bei der Umsetzung der Anforderungen des neuen Finanzinstitut- und Finanzdienstleistungsgesetzes - FINIG und FIDLEG – zu unterstützen. Unsere neuen Checklisten helfen bei der Verwaltung und Prüfung der geforderten Dokumentationen. Dieses neue Modul kann aber auch für andere Businesscases wie Onboarding oder Geldwäschereigesetz (GWG) benutzt werden. Die Checklisten können in Allocare WEB bearbeitet werden, was sie zur ersten Schreibfunktionalität in Allocare WEB macht.

Ein anderes Tool zur effizienten Bearbeitung ist das Anlagevorschlagsmodul - Investment Proposal (IP). Das Modul unterstützt den ganzen Prozess vom Definieren eines individuellen Anlagevorschlags, die Prüfung der Restriktionen sowie die Verarbeitung des Kundenfeedbacks. Das Erstellen eines Anlagevorschlagreports ist ebenfalls Bestandteil dieser Funktionalität. Hierfür stehen elf neue Reportmodule zur Verfügung.

Die Möglichkeit Notizen (auch mit Dokumenten) zu einem Anlagevorschlag oder an eine Order zu hängen ist ein weiteres nützliches Feature. Balloontips im Ordereditor erlauben wichtige Informationen über das Portfolio anzuzeigen. Diese Neuerungen und die existierenden Orderdefaulting und Pre-Trade-Check-Funktionalitäten unterstützen unsere Kunden im FINIG/FIDLEG Prozess.

Nachfolgend die wichtigsten Entwicklungen:

Allocare AMS Portfolio
  • Checklisten: Checklisten in Allocare AMS Portfolio und Allocare WEB helfen, die Anforderungen von FIDLEG und FINIG für Portfolios und Legal Entitäten umzusetzen.
  • Investment Proposal (IP): Das Anlagevorschlagmodul unterstützt den gesamten Prozess vom Generieren des Vorschlags bis zur Verarbeiten des Kundenfeedbacks.
  • Neue Methoden: Neue Methoden erklären den Gewinn/Verlust nach Gebühren, Erträgen und Markterfolg.
Allocare WEB
  • Checklisten: Checklisten können in Allocare WEB bearbeitet werden.

Allocare AMS Integration
  • FXall (Refinitiv): Das Senden von FX Orders direkt an FXall (Refinitiv) erlaubt ein effizientes FX Trading.
  • DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation): Um den Settlementprozess zu optimieren, wurde ein Interface zwischen Allocare AMS und DTCC-CTM Message Translation Interface (MTI) entwickelt.

News