Der Allocare AMS Release 18.3 fokussierte in erster Linie auf die zusätzlichen Möglichkeiten der Datenerfassung und -speicherung auf den verschiedenen Objekten. Funktionen wie weitere Transaktionsreferenzen, dynamische Listen und erweiterte Suchmöglichkeiten sind Teil dieser Entwicklung. Im Hintergrund wurden verschiedene Applikationsbereiche geprüft und wo nötig angepasst. Nicht zu letzt sind auch die Entwicklung im Zusammenhang mit Notifikationen ein wichtiger Teil des neuen Release.

Mit der Namensänderung von Allocare AMS Web in Allocare WEB und einem neuen Logo wollen wir der Bedeutung unserer Webapplikation noch mehr Gewicht verleihen.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen im Allocare AMS Release 18.3.

Allocare AMS

• Portfolio Depreciation: Um der Richtlinie 2014/65/EU Artikel 25(6) (MiFID II) Rechnung zu tragen, steht nun eine Methode "Portfolio Depreciation" zur Verfügung, welche die prozentuale Abwertung des Portfoliowerts monatlich oder quartalsweise misst.
• Mehrere Transaktionsreferenzen: Die Identifier Systeme sind für Transaktionen erweitert worden. Diese Erweiterung trägt dem vielfachen Kundenwunsch nach weiteren Transaaktionsreferenzen Rechnung.
• Suche nach Kundenspezifischen Feldern: Die Suchmasken wurden um die Suchfunktion nach Kundenspezifischen Feldern ergänzt.
• Interaktives Allocare AMS Info: In den automatisch generierten Meldungen können nun Hyperlinks versandt werden, welche direkt zum entsprechenden Anwendungsteil von Allocare AMS Portfolio führen. Die Alarm-Meldung bei Erreichen der Portfolioabwertung ist ein erstes Anwendungsbeispiel.

Allocare WEB (vorher Allocare AMS Web)

• Allocare AMS Web wird in ‘Allocare WEB’ umbenannt.
• Dynamisches Layout und Kolonnenselektion für Listen: Die Portfolio- und Investmentlisten wurden um eine dynamische Kolonnenselektion erweitert.
• Preisinformationen bei den Investmentdetails: Preisinfo und ein Preischart sind nun bei den Investmentdefinitionen verfügbar.

Wichtige Information

Der Support für SQL Server 2008 / 2008 R2 wird mit Allocare AMS Release 18.3 eingestellt.

• Allocare AMS Release Information 18.3

Allocare AMS Portfolio

• Help: Die Helpbuttons in den verschiedenen Editoren sind nun aktiviert. Sie verweisen auf die entsprechenden Kapitel im Benutzerhandbuch.
• Transaktionen: Der Transaktionseditor verfügt nun über verschiedene Register. Zudem können Dokumente an die Transaktion gehängt werden.
• MiFID II / MiFIR Compliance: Allocare AMS erlaubt das Erfassen und Unterhalten der relevanten Daten für MiFID II / MiFIR Reporting. Ein MiFID II Transaktionsreport kann generiert werden.

Reporting 2.0

• Eine neue Reportinggeneration genannt 'Reporting 2.0’ wurde eingeführt. Sie verbessert die Reportingmöglichkeiten, indem sie unseren Kunden erlaubt, Reports flexible zu designen, zusammenzustellen oder gar zu entwickeln.

Allocare AMS Web

• Evolution Tree: Der Evolution Tree zeigt die Veränderung von Methoden über einen wählbaren Zeitraum.
• Cash Flow Tree: Der Cash Flow Tree erlaubt die Darstellung zukünftiger Cashflows.
• Erweiterte Datenverfügbarkeit: Orders und Stammdaten (Portfolios, Investments und Legal Entities) lassen sich nun ebenfalls im Web darstellen.

Wichtige Informationen

Windows Vista wird nicht mehr unterstützt. Der Support für SQL Server 2008 / 2008 R2 und Windows Server 2008 / 2008 R2 wird ab Allocare AMS Release 18.3 eingestellt.

• Allocare AMS Release Information 17.9

Allocare AMS Portfolio

• Hilfsfunktion für Methoden: Tooltips im Analysebaum und in der Methodenselektion zeigen eine kurze Erklärung der selektierten Methode. Benutzer können eigene Beschreibungen der Methoden erfassen. Zudem wurden Konfigurationsmöglichkeiten geschaffen, um weitere (eigene) Dokumente im Help-Menü zu verlinken.
• Breach Management: Die Konfigurationsmöglichkeiten im Breachmanagement wurden erweitert.

Reports

• Transaktionskostenanalyse: Optional können im Report nun auch Transaktionsattribute wie Broker angewendet werden.

Allocare AMS Administration

• Benutzer löschen: Der User Manager wurde so erweitert, um Administratoren beim Löschen von Benutzern, welche in der Applikation noch referenziert sind, zu unterstützen.

Allocare AMS Web

• Tablet Style: Die Applikation wurde für die Verwendung von Tablets (iPad / Android) optimiert.
• Standard Dashboards: Verschiedene (Standard) Dashboards werden nun mit der Applikation ausgeliefert.

Wichtige Information

Der Support für Windows Vista und SQL Server 2008 / 2008R2 wird mit dem Allocare AMS Release 17.9 eingestellt.

• Allocare AMS Release Information 17.3

Altishofen (LU), 24. November 2016 – In Form eines Management-Buyouts kann das Management von Allocare AG das gesamte Aktienpaket des Softwareunternehmens von State Street erwerben. Der Verkauf erfolgt per Anfang Januar 2017. Auch in Zukunft will die Firma ihren über 50 Allocare AMS-Endkunden den gewohnten Servicelevel bieten. Mit der Unabhängigkeit gewinnt das Unternehmen die notwendige Flexibilität zurück, um in der sich rasch wandelnden Finanzindustrie weiterhin erfolgreich zu agieren.

Allocare ist seit mehr als 15 Jahren im Asset Management-Softwaremarkt eine bekannte Grösse und zählt Banken, Asset Manager und Vermögensverwalter im In- und Ausland zu ihren Kunden. 2011 hat State Street Allocare zusammen mit Complementa Investment-Controlling AG erworben. Nun hat sich State Street aus strategischen Gründen entschieden, die Softwarefirma mit gut 40 Mitarbeitern wieder zu veräussern. In der State Street-Gruppe verbleibt das fünfköpfige MIG21/DVS-Beraterteam um Marc Breitenbach.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich State Street für eine MBO-Lösung entschieden hat und uns als langjährige Führungskräfte der Allocare AG diese einmalige Chance ermöglicht“, sagt CEO Peter Staub. „Mit dieser Neuausrichtung sind wir überzeugt, dass die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung unserer Firma zum Wohle unserer Kunden und Mitarbeiter gelegt ist“, führt Staub weiter aus. Allocare wird auch in Zukunft ein verlässlicher Partner von State Street sein.

Das Aktienpaket von Allocare AG wird von der neu gegründeten Allocare Holding AG übernommen. Diese ist zu 100% im Besitz von Peter Staub, dem Allocare- Gründungsmitglied Jakob Kamm und zwei weiteren Mitarbeitern.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Peter Staub, CEO Allocare AG
peter.staub@allocare.com