Altishofen (LU), 4. Dezember 2018 – Swiss Rock Asset Management setzt auf Portfolio Management Software Allocare

Die für ihr Multi-Faktor-Investing bekannte Schweizer Fonds- und Asset Management Spezialistin Swiss Rock Asset Management AG in Zürich nutzt zukünftig für ihre Vermögensverwaltung und Fonds Management-Aktivitäten die Software Allocare AMS. Allocare AMS ist eine seit über 15 Jahren in der Schweizer und internationalen Finanzbranche weit verbreitete State-of-the-Art Asset Management und Reporting Software, die von vielen Banken sowie Wealth und Asset Managern genutzt wird. Swiss Rock verspricht sich von dem Einsatz unter anderem Effizienzgewinne in einem stark wachsenden Team sowie gleiche digitale Prozesse über sämtliche Anlagekategorien Aktien, Obligationen und Gemischte Mandate hinweg («straight-through-processing»). Die vielfältigen Analysemöglichkeiten des Tools unterstützen den von Swiss Rock verfolgten systematischen Investmentansatz in optimaler Weise. Im Weiteren können die Prüfung von gesetzlichen Fondsregeln sowie Compliance Checks und -Analysen mit der Software automatisiert und effizient durchgeführt werden. Kunden werden von einem State-of-the-Art Kundenreporting mit einem hohen Grad an Individualisierungsmöglichkeiten profitieren.

Roman von Ah, Verwaltungsratsdelegierter und Geschäftsleiter der Swiss Rock Asset Management AG, zeigt sich zuversichtlich: „Wir haben uns nach einem umfassenden Evaluationsprozess für die Software Allocare AMS entschieden, da wir der Meinung sind, dass diese unsere Fonds- und Asset Management Aktivitäten optimal unterstützt. Wir können unsere Prozesse noch weitergehend digitalisieren, den hohen regulatorischen Anforderungen im Asset Management gerecht werden sowie umfassende, auf die Kundenbedürfnisse angepasste Reports zur Verfügung zu stellen“.

Auch der CEO von Allocare AG, Peter Staub, äussert sich positiv: «Mit Swiss Rock können wir unsere Präsenz mit einem renommierten Kunden im Schweizer Markt für Asset Manager und Vermögensverwalter weiter stärken und freuen uns, die Swiss Rock Asset Management AG mit ihrem sehr systematischen Vermögensverwaltungsansatz im Bereich Aktien und Obligationen unterstützen zu können.» Asset Management und Fondsgesellschaften, aber auch Vermögensverwalter und Family Offices sind neben Banken Zielkunden, die von der Software Allocare AMS profitieren können. Allocare AMS unterstützt heute schon eine Vielzahl von Playern in diesem Markt bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie MIFID II, Prüfung von UCITS-Fondsregeln, aber auch im Bereich Risiko Management, Performance Messung sowie individuellem Kundenreporting.

Über die Swiss Rock Asset Management AG:

Swiss Rock Asset Management ist eine bankenunabhängige Fondsgesellschaft nach Schweizer Recht, bewilligt und beaufsichtigt durch die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Swiss Rock ist spezialisiert auf die qualitativ hochwertige Verwaltung von institutionellen Geldern für Banken, Pensionskassen, Versicherungen, externe Vermögensverwalter, und Anlagefonds im In- und Ausland. Ihre systematischen Methoden identifizieren aus über 6’000 Aktien und 21’000 Obligationen weltweit die attraktivsten Investments. Diese werden in bestem Kundeninteresse zu optimalen Portfolios zusammengefügt. Das Unternehmen verfügt über ein Team mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, mit exzellenten Leistungsausweisen bei renommierten Instituten. Auch findet ein Co-Investing des Managements mit den Kunden statt.

Über die Allocare AG:

Die im Jahr 2001 gegründete unabhängige und im Besitz des Managements befindliche Allocare AG ist ein Schweizer Software-Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Wealth & Asset Management Software am Schweizer Markt. An den Standorten Altishofen (LU) und Zürich arbeiten über 40 Softwareentwickler, Business Analysten und Finanzexperten. Professionelle, hoch spezialisierte Teams entwickeln innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware Allocare AMS und das browserbasierte Zusatztool Allocare WEB.

Das Kundenportfolio der Allocare besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsumfeld im In- und Ausland.

Kontakt Medien:

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60, 8006 Zürich
Dr. Roman von Ah, roman.vonah@swiss-rock.ch, Tel. +41 44 360 57 00

Allocare AG
Kantonsstrasse 3, 6246 Altishofen
Peter Staub, peter.staub@allocare.com, Tel. +41 62 748 65 72

Altishofen (LU), 12. Oktober 2018 – European Capital Partner (Luxembourg) S.A. setzt auf Schweizer Software bei der Vermögensverwaltung

Die auf Fonds- und Asset Management spezialisierte Investment-Boutique ECP (Luxembourg) S.A. nutzt zukünftig für ihre Portfolio Management-Aktivitäten die Schweizer Wealth & Asset Management Software Allocare AMS. Allocare AMS ist eine in der Schweizer und internationalen Finanzbranche weit verbreitete State-of-the-Art-Portfolio Management und -Reporting Software, die von vielen Banken sowie Wealth und Asset Managern genutzt wird. ECP verspricht sich von dem Einsatz ein stärker automatisiertes Vorgehen bei der Verwaltung ihrer Portfolios und auch eine optimierte Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kooperationspartner Colombo Wealth Management S.A., einem Vermögensverwalter und Family Office in Lugano, Zürich und Genf.

Der ECP Flagship Fonds, ein europäischer Aktienfonds, der nach dem Value Ansatz verwaltet wird und ein wichtiges Produkt des Hauses ECP darstellt, wird bereits mit Allocare AMS gemanagt, inklusive Pre- und Post-Trade-Compliance. Alle weiteren Fondsmanagement-Aktivitäten der ECP werden sukzessive ebenfalls mit dem neuen Software-Tool unterstützt.

CEO Léon Kirch erwartet sich vom Einsatz von Allocare AMS weitere Effizienzsteige-rungen für seine Organisation und damit auch die Möglichkeit, das Geschäft der ECP weiter auszubauen: «Mit unserem kleinen Team und permanent wachsenden regulatori-schen Anforderungen im Fonds Management sind wir auf den Einsatz effizienter auto-matisierter Prozesse angewiesen, um für unsere Kunden das Risiko jederzeit zu kontrol-lieren und gleichzeitig schnell genug an den Märkten zu agieren, um Opportunitäten ausnutzen zu können. Dazu möchten wir das Third Party Manco Business innerhalb unserer Organisation als Geschäftsbereich weiter ausbauen. In all diesen Themen bietet uns das Standardprodukt Allocare AMS mit seinen Schnittstellen zu Markt- und Fondsdaten eine grosse Unterstützung.»

Auch der CEO von Allocare AG, Peter Staub, äussert sich zuversichtlich: «Mit ECP (Luxembourg) S.A. können wir unsere Marktpräsenz in dem für uns interessanten Fi-nanzmarkt Luxemburg weiter stärken und freuen uns, die sehr unternehmerisch geprägte ECP mit ihren vielfältigen Fondsmanagement-Aktivitäten im Bereich Aktien, aber auch Private Equity unterstützen zu können.»

Allocare verfügt bereits über andere Kundenbeziehungen in Luxemburg und beabsichtigt in den nächsten Monaten die Präsenz in diesem Markt weiter zu steigern. Gerade Fondsgesellschaften, Family Offices, aber auch Banken sind Zielkunden, die von der Software Allocare AMS profitieren könnten. Allocare AMS unterstützt heute schon diverse Institutionen bei der Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie MIFID II, Prüfung von UCITS-Fondsregeln, aber auch im Bereich Risiko Management und Performance Messung.

Über ECP (Luxembourg) S.A.:

Die ECP (Luxembourg) S.A. ist eine von Luxemburger Unternehmern gegründete Fonds- und Asset Management Boutique mit Schwerpunkt im Bereich Europäische Aktienanlagen, aber auch Private Equity Investments für internationale Investoren. ECP bietet zudem für Luxemburger Drittfonds Management Company Services an. CEO/CIO Léon Kirch verfügt über einen mehr als 15-jährigen Track Record im Bereich European Value Investments und hat vor seiner unternehmerischen Tätigkeit bei ECP viele Jahre europäische Aktienfonds für grosse Institutionen verwaltet.

Über Allocare AG:

Die im Jahr 2001 gegründete unabhängige und im Besitz des Managements befindliche Allocare AG ist ein Schweizer Software-Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Wealth & Asset Management Software am Schweizer Markt. An den Standorten Altishofen (LU) und Zürich arbeiten über 40 Softwareentwickler, Business Analysten und Finanzexperten. Professionelle, hoch spezialisierte Teams entwickeln innovative Lösungen rund um die bewährte Standardsoftware Allocare AMS und das browserbasierte Zusatztool Allocare WEB.

Das Kundenportfolio der Allocare besteht aus mehr als 50 grösstenteils langjährigen Kunden im Banken, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsumfeld im In- und Ausland.

Kontakt Medien:

ECP (Luxembourg) S.A.
35 A, Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg
Léon Kirch, lkirch@ecp.lu, Tel. +352 27 84 36 43

Allocare AG
Kantonsstrasse 3, 6246 Altishofen
Peter Staub, peter.staub@allocare.com, Tel. +41 62 748 65 72

Der Allocare AMS Release 18.3 fokussierte in erster Linie auf die zusätzlichen Möglichkeiten der Datenerfassung und -speicherung auf den verschiedenen Objekten. Funktionen wie weitere Transaktionsreferenzen, dynamische Listen und erweiterte Suchmöglichkeiten sind Teil dieser Entwicklung. Im Hintergrund wurden verschiedene Applikationsbereiche geprüft und wo nötig angepasst. Nicht zu letzt sind auch die Entwicklung im Zusammenhang mit Notifikationen ein wichtiger Teil des neuen Release.

Mit der Namensänderung von Allocare AMS Web in Allocare WEB und einem neuen Logo wollen wir der Bedeutung unserer Webapplikation noch mehr Gewicht verleihen.

Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen im Allocare AMS Release 18.3.

Allocare AMS

• Portfolio Depreciation: Um der Richtlinie 2014/65/EU Artikel 25(6) (MiFID II) Rechnung zu tragen, steht nun eine Methode "Portfolio Depreciation" zur Verfügung, welche die prozentuale Abwertung des Portfoliowerts monatlich oder quartalsweise misst.
• Mehrere Transaktionsreferenzen: Die Identifier Systeme sind für Transaktionen erweitert worden. Diese Erweiterung trägt dem vielfachen Kundenwunsch nach weiteren Transaaktionsreferenzen Rechnung.
• Suche nach Kundenspezifischen Feldern: Die Suchmasken wurden um die Suchfunktion nach Kundenspezifischen Feldern ergänzt.
• Interaktives Allocare AMS Info: In den automatisch generierten Meldungen können nun Hyperlinks versandt werden, welche direkt zum entsprechenden Anwendungsteil von Allocare AMS Portfolio führen. Die Alarm-Meldung bei Erreichen der Portfolioabwertung ist ein erstes Anwendungsbeispiel.

Allocare WEB (vorher Allocare AMS Web)

• Allocare AMS Web wird in ‘Allocare WEB’ umbenannt.
• Dynamisches Layout und Kolonnenselektion für Listen: Die Portfolio- und Investmentlisten wurden um eine dynamische Kolonnenselektion erweitert.
• Preisinformationen bei den Investmentdetails: Preisinfo und ein Preischart sind nun bei den Investmentdefinitionen verfügbar.

Wichtige Information

Der Support für SQL Server 2008 / 2008 R2 wird mit Allocare AMS Release 18.3 eingestellt.

• Allocare AMS Release Information 18.3

Allocare AMS Portfolio

• Help: Die Helpbuttons in den verschiedenen Editoren sind nun aktiviert. Sie verweisen auf die entsprechenden Kapitel im Benutzerhandbuch.
• Transaktionen: Der Transaktionseditor verfügt nun über verschiedene Register. Zudem können Dokumente an die Transaktion gehängt werden.
• MiFID II / MiFIR Compliance: Allocare AMS erlaubt das Erfassen und Unterhalten der relevanten Daten für MiFID II / MiFIR Reporting. Ein MiFID II Transaktionsreport kann generiert werden.

Reporting 2.0

• Eine neue Reportinggeneration genannt 'Reporting 2.0’ wurde eingeführt. Sie verbessert die Reportingmöglichkeiten, indem sie unseren Kunden erlaubt, Reports flexible zu designen, zusammenzustellen oder gar zu entwickeln.

Allocare AMS Web

• Evolution Tree: Der Evolution Tree zeigt die Veränderung von Methoden über einen wählbaren Zeitraum.
• Cash Flow Tree: Der Cash Flow Tree erlaubt die Darstellung zukünftiger Cashflows.
• Erweiterte Datenverfügbarkeit: Orders und Stammdaten (Portfolios, Investments und Legal Entities) lassen sich nun ebenfalls im Web darstellen.

Wichtige Informationen

Windows Vista wird nicht mehr unterstützt. Der Support für SQL Server 2008 / 2008 R2 und Windows Server 2008 / 2008 R2 wird ab Allocare AMS Release 18.3 eingestellt.

• Allocare AMS Release Information 17.9

Allocare AMS Portfolio

• Hilfsfunktion für Methoden: Tooltips im Analysebaum und in der Methodenselektion zeigen eine kurze Erklärung der selektierten Methode. Benutzer können eigene Beschreibungen der Methoden erfassen. Zudem wurden Konfigurationsmöglichkeiten geschaffen, um weitere (eigene) Dokumente im Help-Menü zu verlinken.
• Breach Management: Die Konfigurationsmöglichkeiten im Breachmanagement wurden erweitert.

Reports

• Transaktionskostenanalyse: Optional können im Report nun auch Transaktionsattribute wie Broker angewendet werden.

Allocare AMS Administration

• Benutzer löschen: Der User Manager wurde so erweitert, um Administratoren beim Löschen von Benutzern, welche in der Applikation noch referenziert sind, zu unterstützen.

Allocare AMS Web

• Tablet Style: Die Applikation wurde für die Verwendung von Tablets (iPad / Android) optimiert.
• Standard Dashboards: Verschiedene (Standard) Dashboards werden nun mit der Applikation ausgeliefert.

Wichtige Information

Der Support für Windows Vista und SQL Server 2008 / 2008R2 wird mit dem Allocare AMS Release 17.9 eingestellt.

• Allocare AMS Release Information 17.3

Altishofen (LU), 24. November 2016 – In Form eines Management-Buyouts kann das Management von Allocare AG das gesamte Aktienpaket des Softwareunternehmens von State Street erwerben. Der Verkauf erfolgt per Anfang Januar 2017. Auch in Zukunft will die Firma ihren über 50 Allocare AMS-Endkunden den gewohnten Servicelevel bieten. Mit der Unabhängigkeit gewinnt das Unternehmen die notwendige Flexibilität zurück, um in der sich rasch wandelnden Finanzindustrie weiterhin erfolgreich zu agieren.

Allocare ist seit mehr als 15 Jahren im Asset Management-Softwaremarkt eine bekannte Grösse und zählt Banken, Asset Manager und Vermögensverwalter im In- und Ausland zu ihren Kunden. 2011 hat State Street Allocare zusammen mit Complementa Investment-Controlling AG erworben. Nun hat sich State Street aus strategischen Gründen entschieden, die Softwarefirma mit gut 40 Mitarbeitern wieder zu veräussern. In der State Street-Gruppe verbleibt das fünfköpfige MIG21/DVS-Beraterteam um Marc Breitenbach.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich State Street für eine MBO-Lösung entschieden hat und uns als langjährige Führungskräfte der Allocare AG diese einmalige Chance ermöglicht“, sagt CEO Peter Staub. „Mit dieser Neuausrichtung sind wir überzeugt, dass die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung unserer Firma zum Wohle unserer Kunden und Mitarbeiter gelegt ist“, führt Staub weiter aus. Allocare wird auch in Zukunft ein verlässlicher Partner von State Street sein.

Das Aktienpaket von Allocare AG wird von der neu gegründeten Allocare Holding AG übernommen. Diese ist zu 100% im Besitz von Peter Staub, dem Allocare- Gründungsmitglied Jakob Kamm und zwei weiteren Mitarbeitern.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Peter Staub, CEO Allocare AG
peter.staub@allocare.com