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Allocare AMS (Asset Management Suite)
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Allocare AMS deckt die komplexen Anforderungen des modernen Asset Managements weitgehend ab – von der
Abbildung der Anlageziele und -strategien über die Bewirtschaftung der Portfolios durch die lückenlose Führung
sämtlicher Transaktionen bis hin zur Performancemessung und letztendlich zu einem professionellen (Kunden)-
Reporting. Mit den excel-ähnlichen Analyse-Tools von Allocare AMS - Analysis Tree, Analysis Matrix - können
Informationen nach beliebigen Kriterien und verschiedensten Methoden bis auf Einzeltitelebene angezeigt werden.
Allocare AMS unterstützt überdies GIPS (Global Investment Presentation Standards).
Allocare AMS bietet Standardschnittstellen zu verschiedenen Umsystemen (Bankdatenfeeds, Marktdatenprovider,
Kernbankensysteme) an und ist einfach in bestehende IT-Landschaften integrierbar.
Die Funktionalitäten von Allocare AMS werden aufgrund von Markttendenzen und Kundenbedürfnissen laufend
weiterentwickelt.
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Kernfunktionalitäten
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Verwaltung von Portfolios / Depots
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Ein Portfolio wird logisch durch die Kombination von Cash-Konten und Depots definiert. Portfolios können Teil
einer oder mehrerer Portfoliogruppen sein. Es können Modellportfolios und Benchmarks definiert und mit dem
Portfolio verglichen werden.
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Vermögens- / Wertschriftenverwaltung
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Das System erkennt die meisten der gegenwärtig angebotenen Anlagekategorien. Es kann jegliche Art von
Kennnummern wie beispielsweise Valor, RIC und ISIN verarbeiten und bezüglich Duration, Engagement oder
Greeks statistische Berechnungen anstellen.
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Portfoliobewertung / -analyse / -überwachung
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Im Analysis Tree können Portfolios direkt mit einem Modellportfolio, einer
Benchmark, beliebigen anderen
Portfolios oder mit der eigenen, früher aktuellen Portfoliosituation verglichen werden. Die "Breakdown"-Funktion
sowie die zahlreichen Methoden und Attribute ermöglichen eine individuelle
Darstellung des Portfolios bzw. der
Portfoliogruppe. Die Überprüfung der Anlagestruktur ist innerhalb jeder Darstellungsversion möglich. Eine
"Drill-Down"-Funktion ist ebenso vorhanden (z.B. für Indizes, Fonds oder Baskets).
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Compliance
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Detaillierte Anlagebeschränkungen können definiert und bei der Portfolioüberwachung eingesetzt werden.
Das System ermöglicht dem Portfoliomanager die Einhaltung der GIPS. Composite
Management
ist unterstützt.
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Reporting
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Es ist möglich, eine breite Palette von Standardberichten zu erstellen, alle Bildschirmansichten auszudrucken
und die Berichte in verschiedene Formate (HTML, MS-Office, E-Mail, etc.)
zu
exportieren.
Die Reportbook-
Funktion ermöglicht die Zusammenfassung verschiedener Berichte in individuelle Reportbücher.
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